システムディ（3804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -137,489 | 122,139 |
| 減価償却費 | 17,088 | 15,866 |
| ソフトウエア償却費 | 178,702 | 156,876 |
| ソフトウェア仮勘定評価損 | 155,047 | － |
| のれん償却額 | 6,658 | 15,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -998 | 638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,269 | 13,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,139 | 5,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -652 | -756 |
| 支払利息 | 9,397 | 10,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,616 | -275,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,031 | 21,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,408 | -11,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,878 | 3,555 |
| その他 | -51,342 | 66,540 |
| 小計 | 271,877 | 144,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 755 |
| 利息の支払額 | -9,449 | -10,487 |
| 法人税等の支払額 | -2,610 | -3,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,469 | 130,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,475 | -8,803 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -248,453 | -228,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,203 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -19,617 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 13,395 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 48,176 |
| 事業譲受による支出 | － | -100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,008 | -40,752 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,379 | 3,361 |
| その他 | 50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,707 | -333,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,307 | -50,167 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -35,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 28,640 | － |
| 配当金の支払額 | -7,869 | -10,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,463 | 303,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,224 | 101,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223,338 | 241,563 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 241,563 | 342,766 |
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