システムディ（3804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 44,875 | -137,489 |
| 減価償却費 | 18,374 | 17,088 |
| 減損損失 | 13,024 | － |
| ソフトウエア償却費 | 161,521 | 178,702 |
| ソフトウェア仮勘定評価損 | 54,258 | 155,047 |
| のれん償却額 | 6,658 | 6,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,642 | -998 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,084 | 6,269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,899 | 5,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -619 | -652 |
| 支払利息 | 9,892 | 9,397 |
| 社債発行費 | 2,338 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,898 | 103,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,450 | -14,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,577 | -7,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,771 | 1,878 |
| その他 | -2,216 | -51,342 |
| 小計 | 326,448 | 271,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 619 | 651 |
| 利息の支払額 | -9,911 | -9,449 |
| 法人税等の支払額 | -5,159 | -2,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,996 | 260,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,860 | -3,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,863 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -424,362 | -248,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,203 | -1,199 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,152 | -37,008 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,173 | 5,379 |
| その他 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,540 | -284,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,329 | -28,307 |
| 社債の発行による収入 | 147,661 | － |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -50,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 28,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -9,107 | -7,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,208 | 42,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,335 | 18,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,674 | 223,338 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 223,338 | 241,563 |
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