システムディ（3804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 44,875 |
| 減価償却費 | 18,374 |
| 減損損失 | 13,024 |
| ソフトウエア償却費 | 161,521 |
| ソフトウェア仮勘定評価損 | 54,258 |
| のれん償却額 | 6,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,084 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -619 |
| 支払利息 | 9,892 |
| 社債発行費 | 2,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,771 |
| その他 | -2,216 |
| 小計 | 326,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 619 |
| 利息の支払額 | -9,911 |
| 法人税等の支払額 | -5,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,863 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -424,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,203 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,152 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,329 |
| 社債の発行による収入 | 147,661 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 |
| 配当金の支払額 | -9,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,674 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 223,338 |
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