システムディ（3804）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -694,250 | 151,798 |
| 減価償却費 | 23,686 | 23,186 |
| ソフトウエア償却費 | 361,394 | 174,300 |
| ソフトウェア評価損 | 438,489 | － |
| ソフトウェア仮勘定評価損 | 297,070 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 310 | 8,995 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,624 | 5,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,593 | 4,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -609 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -6,560 | － |
| 支払利息 | 10,041 | 10,306 |
| 社債発行費 | 4,728 | 1,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,637 | -90,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,839 | -55,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,003 | 127,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,782 | 18,144 |
| その他 | -9,350 | 44,614 |
| 小計 | 545,745 | 422,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 609 |
| 利息の支払額 | -10,538 | -9,382 |
| 法人税等の支払額 | -47,728 | -1,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,767 | 412,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,224 | -4,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -436,283 | -285,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,434 | -1,300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -47,095 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,513 | -33,135 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,155 | － |
| その他 | 89 | 302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490,211 | -368,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,348 | -39,996 |
| 社債の発行による収入 | 295,271 | 98,440 |
| 社債の償還による支出 | -317,000 | -34,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23,263 | -15 |
| 配当金の支払額 | -31,299 | -9,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,489 | 65,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,932 | 109,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199,886 | 134,954 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134,954 | 244,059 |
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