システムディ（3804）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 102,973 | -694,250 |
| 減価償却費 | 28,374 | 23,686 |
| ソフトウエア償却費 | 222,322 | 361,394 |
| － | 438,489 | |
| ソフトウェア仮勘定評価損 | 95,314 | 297,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -944 | 310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,082 | 4,624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,517 | 3,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -289 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -6,560 |
| 保険解約返戻金 | -86,484 | － |
| 支払利息 | 11,395 | 10,041 |
| 社債発行費 | － | 4,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,235 | 146,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,456 | 6,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,369 | -45,003 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,038 | 3,782 |
| その他 | 21,886 | -9,350 |
| 小計 | 373,879 | 545,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 289 |
| 利息の支払額 | -12,026 | -10,538 |
| 法人税等の支払額 | -55,161 | -47,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,801 | 487,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,982 | -9,224 |
| 販売目的ソフトウェアの増加額 | -449,448 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -436,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -35,434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,155 |
| 保険積立金の積立による支出 | -30,228 | -30,513 |
| 保険積立金の解約による収入 | 182,387 | － |
| その他 | -94 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,564 | -490,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,278 | -43,348 |
| 社債の発行による収入 | － | 295,271 |
| 社債の償還による支出 | － | -317,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,822 | -23,263 |
| 配当金の支払額 | -32,030 | -31,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,131 | -62,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,894 | -64,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325,781 | 199,886 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 199,886 | 134,954 |
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