有価証券報告書-第31期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
- 【提出】
- 2013年1月29日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 223,338 | 241,563 |
受取手形及び売掛金 | 521,777 | 420,692 |
たな卸資産 | 30,163 | 44,194 |
繰延税金資産 | 66,553 | 21,657 |
その他 | 12,278 | 48,981 |
貸倒引当金 | -2,218 | -1,220 |
流動資産合計 | 851,891 | 775,868 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 344,123 | 344,599 |
減価償却累計額 | -152,869 | -166,366 |
建物及び構築物(純額) | 191,254 | 178,233 |
機械装置及び運搬具 | 9,736 | 9,736 |
減価償却累計額 | -9,574 | -9,663 |
機械装置及び運搬具(純額) | 162 | 73 |
土地 | 420,300 | 420,300 |
リース資産 | | |
その他 | 44,089 | 40,652 |
減価償却累計額 | -39,244 | -36,479 |
その他(純額) | 4,844 | 4,173 |
有形固定資産合計 | 616,562 | 602,780 |
無形固定資産 | | |
のれん | 59,922 | 53,264 |
ソフトウエア | 167,848 | 343,872 |
ソフトウエア仮勘定 | 706,833 | 451,611 |
その他 | 2,080 | 2,080 |
無形固定資産合計 | 936,685 | 850,828 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 21,428 | 23,850 |
繰延税金資産 | 33,920 | 33,891 |
保険積立金 | 121,533 | 153,187 |
その他 | 31,023 | 29,438 |
投資その他の資産合計 | 207,906 | 240,368 |
固定資産合計 | 1,761,154 | 1,693,977 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,613,046 | 2,469,846 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 187,824 | 186,749 |
短期借入金 | - | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 28,307 | 119,992 |
1年内償還予定の社債 | 50,000 | 35,000 |
未払金 | 19,846 | 22,651 |
未払費用 | 73,567 | 43,155 |
未払法人税等 | 5,197 | 5,776 |
未払消費税等 | 24,052 | 31,826 |
サポート費用引当金 | 165 | 89 |
その他 | 42,184 | 45,708 |
流動負債合計 | 431,145 | 590,948 |
固定負債 | | |
社債 | 401,000 | 366,000 |
長期借入金 | 280,088 | 160,096 |
退職給付引当金 | 76,056 | 82,325 |
役員退職慰労引当金 | 67,782 | 72,922 |
その他 | 630 | 6,620 |
固定負債合計 | 825,557 | 687,964 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,256,702 | 1,278,913 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 484,260 | 484,260 |
資本剰余金 | 619,313 | 619,313 |
利益剰余金 | 293,892 | 93,250 |
自己株式 | -35,289 | -555 |
株主資本合計 | 1,362,176 | 1,196,268 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -5,833 | -5,335 |
その他の包括利益累計額合計 | -5,833 | -5,335 |
純資産合計 | 1,356,343 | 1,190,932 |
負債純資産合計 | 2,613,046 | 2,469,846 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 212,721 | 227,821 |
売掛金 | 518,676 | 414,561 |
たな卸資産 | 29,854 | 43,926 |
前渡金 | 272 | 15,812 |
前払費用 | 6,739 | 8,068 |
繰延税金資産 | 64,116 | 19,716 |
その他 | 4,054 | 24,084 |
貸倒引当金 | -2,071 | -1,170 |
流動資産合計 | 834,363 | 752,821 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 341,923 | 342,399 |
減価償却累計額 | -151,363 | -164,784 |
建物(純額) | 190,560 | 177,614 |
構築物 | 2,200 | 2,200 |
減価償却累計額 | -1,506 | -1,581 |
構築物(純額) | 694 | 618 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 9,736 | 9,736 |
減価償却累計額 | -9,574 | -9,663 |
車両運搬具(純額) | 162 | 73 |
工具 | 44,089 | 40,652 |
減価償却累計額 | -39,244 | -36,479 |
工具 | 4,844 | 4,173 |
土地 | 420,300 | 420,300 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 616,562 | 602,780 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 167,848 | 343,872 |
ソフトウエア仮勘定 | 705,895 | 451,611 |
電話加入権 | 2,080 | 2,080 |
無形固定資産合計 | 875,825 | 797,564 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 21,428 | 23,850 |
関係会社株式 | 47,095 | 47,095 |
長期前払費用 | 6,919 | 5,333 |
繰延税金資産 | 33,920 | 33,891 |
保険積立金 | 121,533 | 153,187 |
差入保証金 | 22,104 | 22,104 |
投資その他の資産合計 | 253,001 | 285,463 |
固定資産合計 | 1,745,389 | 1,685,808 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,579,753 | 2,438,630 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 187,261 | 186,164 |
1年内返済予定の長期借入金 | 28,307 | 119,992 |
1年内償還予定の社債 | 50,000 | 35,000 |
短期借入金 | - | 100,000 |
未払金 | 18,600 | 21,229 |
未払費用 | 69,974 | 39,257 |
未払法人税等 | 4,402 | 5,612 |
未払消費税等 | 22,932 | 30,517 |
前受金 | 21 | - |
預り金 | 12,343 | 13,531 |
前受収益 | 4,434 | 8,073 |
サポート費用引当金 | 165 | 89 |
その他 | 386 | - |
流動負債合計 | 398,829 | 559,467 |
固定負債 | | |
社債 | 401,000 | 366,000 |
長期借入金 | 280,088 | 160,096 |
退職給付引当金 | 76,056 | 82,325 |
役員退職慰労引当金 | 67,782 | 72,922 |
その他 | 630 | 6,620 |
固定負債合計 | 825,557 | 687,964 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,224,386 | 1,247,432 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 484,260 | 484,260 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 619,313 | 619,313 |
資本剰余金合計 | 619,313 | 619,313 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 8,000 | 8,000 |
繰越利益剰余金 | 284,915 | 85,514 |
利益剰余金合計 | 292,915 | 93,514 |
自己株式 | -35,289 | -555 |
株主資本合計 | 1,361,200 | 1,196,533 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -5,833 | -5,335 |
その他の包括利益累計額合計 | -5,833 | -5,335 |
純資産合計 | 1,355,366 | 1,191,197 |
負債純資産合計 | 2,579,753 | 2,438,630 |