システムディ（3804）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -158,899 |
| 減価償却費 | 4,568 |
| 減損損失 | 13,024 |
| ソフトウエア償却費 | 40,533 |
| のれん償却額 | 1,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 |
| 支払利息 | 2,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,308 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,548 |
| その他 | -77,549 |
| 小計 | -155,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 |
| 利息の支払額 | -3,138 |
| 法人税等の支払額 | -3,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,321 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -89,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 |
| その他 | 512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,332 |
| 配当金の支払額 | -5,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,563 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | |
| 減価償却費 | |
| ソフトウエア償却費 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 配当金の支払額 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
