#1 業績等の概要: たな卸資産の増加321,784千円、売上債権の増加219,145千円により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益173,155千円、ソフトウェア償却費336,201千円、仕入債務の増加125,859千円、未払金の増加42,245千円等による資金の増加により、180,709千円の増加(前連結会計年度は404,373千円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
ソフトウェアの取得による支出240,213千円等により、資金が253,425千円減少(前連結会計年度は268,321千円の減少)しました。
2016/01/28 14:35
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加321,784千円、売上債権の増加219,145千円により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益173,155千円、ソフトウェア償却費336,201千円、仕入債務の増加125,859千円、未払金の増加42,245千円等による資金の増加により、180,709千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、ソフトウェアの取得による支出240,213千円等により、資金が253,425千円減少しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額200,000千円、長期借入れによる収入100,000千円により資金が増加しましたが、長期借入金の返済による支出117,176千円、社債の償還による支出35,000千円等による資金の減少により、138,176千円の増加となりました。
2016/01/28 14:35