営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ65,460千円増加し、385,579千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
たな卸資産の増加321,784千円、売上債権の増加219,145千円により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益173,155千円、ソフトウェア償却費336,201千円、仕入債務の増加125,859千円、未払金の増加42,245千円等による資金の増加により、180,709千円の増加(前連結会計年度は404,373千円の増加)となりました。

2016/01/28 14:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度は、営業活動及び財務活動で得たキャッシュ・フローを投資活動に充当いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加321,784千円、売上債権の増加219,145千円により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益173,155千円、ソフトウェア償却費336,201千円、仕入債務の増加125,859千円、未払金の増加42,245千円等による資金の増加により、180,709千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、ソフトウェアの取得による支出240,213千円等により、資金が253,425千円減少しました。

2016/01/28 14:35