ソフトウエア

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額206,712千円、仕入債務の減少額118,308千円等により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益185,791千円、ソフトウエア償却費328,903千円等による資金の増加により、201,551千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、ソフトウエアの取得による支出352,349千円等により、資金が410,961千円減少しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額100,000千円、長期借入れによる収入200,000千円により資金が増加しましたが、長期借入金の返済による支出158,296千円、社債の償還による支出35,000千円等による資金の減少により、96,956千円の増加となりました。

2017/12/14 14:12