営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
法人税等の支払額138,076千円、たな卸資産の増加額5,365千円、仕入債務の減少額95,691千円、未払金の減少額40,080千円等により資金が減少したことに対して、税金等調整前四半期純利益487,300千円、売上債権の減少額110,190千円、ソフトウエア償却費173,216千円、のれん償却額10,269千円等による資金の増加により、資金が394,280千円増加(前年同期は584,489千円の資金増加)しました。

2021/06/14 15:03