有価証券報告書-第28期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 399,323 | 467,213 |
| 減価償却費 | 5,695 | 10,921 |
| のれん償却額 | 3,110 | - |
| ソフトウエア償却費 | 5,496 | 4,137 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △231 | 15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,014 | 23,279 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,389 | 30,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,392 | △163 |
| 支払利息 | 2,271 | 1,498 |
| 固定資産除却損 | 4,056 | 2,102 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,929 | 1,409 |
| 繰延資産償却額 | - | 2,855 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 89,414 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,733 | △43,196 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △90,327 | △162,156 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △278 | △839 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,172 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,414 | △2,617 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 48,295 | △123,763 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31,054 | △14,118 |
| その他 | △27,004 | △35,834 |
| 小計 | 514,933 | 160,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,473 | 164 |
| 利息の支払額 | △2,085 | △1,315 |
| 法人税等の支払額 | △39,672 | △188,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,649 | △28,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,054 | △28,804 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △910 | △1,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,433 | △680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △266,792 | △183,025 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △89,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,814 | 79,272 |
| 合併による支出 | △14,982 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 91,652 |
| その他 | △15,115 | △5,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △192,475 | △137,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 配当金の支払額 | △199,729 | △257,158 |
| 株式の発行による収入 | - | 437,044 |
| 新株予約権の発行による収入 | 807 | 4,139 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 10,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △258,921 | 134,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,252 | △31,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,484,237 | 1,515,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,515,490 | ※1 1,483,963 |
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