有価証券報告書-第26期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 419,700 | 351,261 |
| 減価償却費 | 4,383 | 5,903 |
| ソフトウエア償却費 | 12,337 | 9,195 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △94 | 5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,267 | 12,261 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,110 | 15,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,876 | △386 |
| 支払利息 | 3,047 | 3,170 |
| 固定資産除却損 | 1,427 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △129,532 | △4,389 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △10,502 | 3,563 |
| 新株予約権戻入益 | △3,142 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,710 | △65,068 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 16,866 | 496 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,479 | 3,423 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △36,163 | 21,894 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,667 | 77,515 |
| その他 | △24,246 | △16,389 |
| 小計 | 264,145 | 417,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,876 | 304 |
| 利息の支払額 | △3,233 | △2,983 |
| 法人税等の支払額 | △19,620 | △51,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,167 | 363,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,331 | △10,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △787,592 | △516,478 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,204,410 | 275,938 |
| その他 | △510 | 8,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 409,975 | △241,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,000 | △60,000 |
| 配当金の支払額 | △114,240 | △454,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,240 | △514,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 598,903 | △393,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,278,816 | 1,877,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,877,719 | ※1 1,484,237 |
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