有価証券報告書-第29期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 467,213 | 119,029 |
| 減価償却費 | 10,921 | 12,850 |
| のれん償却額 | - | 1,155 |
| ソフトウエア償却費 | 4,137 | 3,603 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | 26 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,279 | 24,720 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30,044 | 24,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | △163 | △15 |
| 支払利息 | 1,498 | 876 |
| 固定資産除却損 | 2,102 | 21,755 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,409 | △6,268 |
| 新株予約権戻入益 | - | △980 |
| 繰延資産償却額 | 2,855 | 14,955 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 29,999 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △43,196 | 1,041 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △162,156 | △244,787 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △839 | △3,887 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,617 | 78,764 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △123,763 | 187,904 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,118 | 31,430 |
| その他 | △35,834 | △123,011 |
| 小計 | 160,787 | 173,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 15 |
| 利息の支払額 | △1,315 | △795 |
| 法人税等の支払額 | △188,443 | △136,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △28,806 | 36,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,804 | △32,743 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,147 | △330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △680 | △1,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △183,025 | △104,827 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △89,210 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,272 | 210,676 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 91,652 | - |
| 敷金の差入による支出 | △9,799 | △46,533 |
| その他 | 4,476 | 710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △137,265 | 25,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △25,000 |
| 配当金の支払額 | △257,158 | △252,066 |
| 株式の発行による収入 | 437,044 | - |
| 繰延資産の取得による支出 | - | △17,156 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,139 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,520 | 326,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,545 | 171,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △31,526 | 233,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,515,490 | 1,483,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,483,963 | ※1 1,717,277 |
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