ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月13日 15:30
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,638 | 3,063 |
| 減価償却費 | 83 | 146 |
| のれん償却額 | 12 | 8 |
| 株式報酬費用 | 191 | 138 |
| 新株予約権戻入益 | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | 239 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 46 | -46 |
| 受取利息 | -4 | -16 |
| 受取配当金 | -8 | -5 |
| 固定資産除却損 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,158 | -352 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62 | -2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95 | 73 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 235 | -95 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 112 | 30 |
| 小計 | 2,272 | 3,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -699 | -1,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,587 | 1,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | -7 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 196 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -247 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,115 | 1,323 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,137 | 8,460 |
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