- 3798
- 2026/09/04
- 時価
- 350億円
- PER 予
- 13.51倍
- 2010年以降
- 7.59-62.72倍
（2010-2026年） - PBR
- 2.6倍
- 2010年以降
- 0.49-5.05倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.49%
- ROE 予
- 19.25%
- ROA 予
- 14.94%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,638 | 3,063 |
| 減価償却費 | 83 | 146 |
| のれん償却額 | 12 | 8 |
| 株式報酬費用 | 191 | 138 |
| 新株予約権戻入益 | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | 239 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 46 | -46 |
| 受取利息 | -4 | -16 |
| 受取配当金 | -8 | -5 |
| 固定資産除却損 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,158 | -352 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62 | -2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95 | 73 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 235 | -95 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 112 | 30 |
| 小計 | 2,272 | 3,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -699 | -1,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,587 | 1,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | -7 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 196 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -247 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,115 | 1,323 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,137 | 8,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
