ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,758 | 2,638 |
| 減価償却費 | 74 | 83 |
| のれん償却額 | 15 | 12 |
| 株式報酬費用 | 132 | 191 |
| 新株予約権戻入益 | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166 | 87 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 46 |
| 受取利息 | -4 | |
| 受取配当金 | － | -8 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -908 | -1,158 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6 | -62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112 | 95 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36 | 235 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 102 | 112 |
| 小計 | 1,494 | 2,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -737 | -699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 756 | 1,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -247 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239 | -249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418 | 1,115 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,022 | 7,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
