ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,924 | 1,758 |
| 減価償却費 | 54 | 74 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 株式報酬費用 | 55 | 132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -197 | － |
| 新株予約権戻入益 | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125 | 166 |
| 受取利息 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -554 | -908 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20 | 6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40 | 112 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6 | 36 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22 | 102 |
| 小計 | 1,468 | 1,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -631 | -737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837 | 756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150 | -64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 47 | 7 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -599 | |
| 配当金の支払額 | -201 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -752 | -239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129 | 418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,603 | 6,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
