ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,607,605 | 1,924,161 |
| 減価償却費 | 38,271 | 54,569 |
| のれん償却額 | 15,134 | 15,134 |
| 株式報酬費用 | － | 55,129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -197,682 |
| 新株予約権戻入益 | -192 | -360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,278 | 125,272 |
| 受取利息 | -52 | -57 |
| 固定資産除却損 | 70 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -439,002 | -554,852 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,069 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,047 | 20,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84,291 | 40,290 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,531 | 6,344 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,018 | 2,743 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,970 | -22,906 |
| 小計 | 1,158,480 | 1,468,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 57 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -590,145 | -631,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,387 | 837,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,969 | -150,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,087 | -2,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 197,682 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,796 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,853 | 45,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,880 | 47,940 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,280 | 2,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -506 | -599,971 |
| 配当金の支払額 | -179,324 | -201,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,670 | -752,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,862 | 129,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,473,573 | 5,603,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
