ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,419,666 | 1,607,605 |
| 減価償却費 | 35,854 | 38,271 |
| のれん償却額 | 11,471 | 15,134 |
| 新株予約権戻入益 | － | -192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,269 | 1,278 |
| 受取利息 | -47 | -52 |
| 助成金収入 | -2,000 | － |
| 固定資産除却損 | 392 | 70 |
| 雑損失 | 352 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,243 | -439,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,689 | 3,069 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,519 | 30,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,709 | -84,291 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,660 | 13,531 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 7,227 | -3,018 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,232 | -23,970 |
| 小計 | 1,560,337 | 1,158,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 52 |
| 助成金の受取額 | 2,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -498,709 | -590,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063,674 | 568,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 57,492 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,490 | -53,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -6,087 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 989 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -25,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 942 | -85,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,580 | 1,880 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -160,585 | -506 |
| 配当金の支払額 | -147,091 | -179,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,096 | -169,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743,520 | 312,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,160,710 | 5,473,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
