ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,232,779 | 1,419,666 |
| 減価償却費 | 31,320 | 35,854 |
| のれん償却額 | 6,344 | 11,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,655 | 65,269 |
| 受取利息 | -42 | -47 |
| 受取配当金 | -2,722 | － |
| 助成金収入 | － | -2,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102,177 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -370 | － |
| 固定資産除却損 | － | 392 |
| 雑損失 | － | 352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,150 | -29,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -995 | -13,689 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,547 | -28,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,186 | 40,709 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,080 | 7,660 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,130 | 7,227 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,046 | 45,232 |
| 小計 | 1,410,353 | 1,560,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,764 | 47 |
| 助成金の受取額 | － | 2,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -529,423 | -498,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,693 | 1,063,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 57,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,203 | -57,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -556 | -48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,193 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,953 | 942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,400 | -20,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 6,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -172,911 | -160,585 |
| 配当金の支払額 | -143,556 | -147,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,868 | -321,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545,871 | 743,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,417,190 | 5,160,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
