ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,162,826 | 1,232,779 |
| 減価償却費 | 21,529 | 31,320 |
| 新株予約権戻入益 | -80 | － |
| のれん償却額 | 6,344 | 6,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,443 | 8,655 |
| 受取利息 | -35 | -42 |
| 受取配当金 | － | -2,722 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 102,177 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 370 | -370 |
| 固定資産除却損 | 172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,700 | -27,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,942 | -995 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,880 | 4,547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,088 | -19,186 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,505 | 35,080 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -592 | -2,130 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,809 | 42,046 |
| 小計 | 1,258,856 | 1,410,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 2,764 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -376,278 | -529,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882,613 | 883,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,073 | -8,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,663 | -556 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,320 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,048 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,267 | -2,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,275 | -10,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -172,911 |
| 配当金の支払額 | -114,956 | -143,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,956 | -326,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 726,381 | 545,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,871,319 | 4,417,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
