ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 915,870 | 1,162,826 |
| 減価償却費 | 14,080 | 21,529 |
| 新株予約権戻入益 | -160 | -80 |
| のれん償却額 | 6,344 | 6,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,222 | 65,443 |
| 補助金収入 | -5,500 | － |
| 受取利息 | -29 | -35 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -34,829 | 370 |
| 固定資産除却損 | 0 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,187 | -64,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,052 | -16,942 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,698 | -8,880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,491 | 31,088 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,814 | 22,505 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,642 | -592 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,016 | 39,809 |
| 小計 | 1,264,615 | 1,258,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 35 |
| 補助金の受取額 | 5,500 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -298,712 | -376,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 971,433 | 882,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,506 | -35,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -1,663 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,210 | -4,320 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,522 | -2,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,347 | -41,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -140 | － |
| 配当金の支払額 | -108,955 | -114,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,096 | -114,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 810,989 | 726,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,144,937 | 3,871,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
