ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 854,921 | 915,870 |
| 減価償却費 | 10,532 | 14,080 |
| 新株予約権戻入益 | － | -160 |
| のれん償却額 | 6,344 | 6,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,890 | 67,222 |
| 補助金収入 | -11,000 | -5,500 |
| 受取利息 | -25 | -29 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 34,829 | -34,829 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,428 | 167,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,743 | 65,052 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,495 | 2,698 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,155 | 36,491 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -73,173 | 14,814 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,536 | -2,642 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -69,211 | 18,016 |
| 小計 | 828,200 | 1,264,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 29 |
| 補助金の受取額 | 11,000 | 5,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -353,117 | -298,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,108 | 971,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,832 | -23,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -108 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -262 | -2,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,193 | -25,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,562 | -51,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,480 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -140 |
| 配当金の支払額 | -91,975 | -108,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,495 | -109,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,050 | 810,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,333,947 | 3,144,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
