ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 813,135 | 854,921 |
| 減価償却費 | 11,471 | 10,532 |
| のれん償却額 | 6,344 | 6,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,727 | -46,890 |
| 補助金収入 | － | -11,000 |
| 受取利息 | -480 | -25 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 34,829 |
| 固定資産除却損 | 74 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -652,287 | 164,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,302 | -54,743 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,375 | 1,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,118 | 4,155 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,165 | -73,173 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,874 | 6,536 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,611 | -69,211 |
| 小計 | 281,210 | 828,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 25 |
| 補助金の受取額 | － | 11,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -451,313 | -353,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,622 | 486,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,521 | -5,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -275 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,016 | -262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,987 | -110,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,524 | -116,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 10,500 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,480 |
| 配当金の支払額 | -85,501 | -91,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,001 | -90,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,148 | 279,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,054,897 | 2,333,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
