ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 766,865 | 813,135 |
| 減価償却費 | 12,578 | 11,471 |
| のれん償却額 | 6,344 | 6,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,296 | 11,727 |
| 受取利息 | -371 | -480 |
| 受取配当金 | -3,448 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 473,851 | -652,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,988 | 66,302 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,176 | 7,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,938 | 9,118 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 47,232 | 42,165 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -82 | 2,874 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 124,668 | -36,611 |
| 小計 | 1,294,056 | 281,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,819 | 480 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -179,027 | -451,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118,848 | -169,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,567 | -5,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,488 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,870 | -15,987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212,789 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178,864 | -24,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 17,250 | 10,500 |
| 配当金の支払額 | -56,510 | -85,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,260 | -75,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,258,452 | -269,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,324,045 | 2,054,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
