ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 570,074 | 766,865 |
| 減価償却費 | 18,322 | 12,578 |
| のれん償却額 | 15,748 | 6,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,083 | 58,296 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -242 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -175,324 | － |
| 受取利息 | -248 | -371 |
| 受取配当金 | -1,724 | -3,448 |
| 固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -73,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -726,798 | 473,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 417,298 | -74,988 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,421 | 1,176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,320 | -44,938 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,620 | 47,232 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,475 | -82 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,473 | 124,668 |
| 小計 | 203,386 | 1,294,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,972 | 3,819 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -217,545 | -179,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,185 | 1,118,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,441 | -6,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,230 | -3,488 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -398 | － |
| のれんの取得による支出 | -9,404 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 212,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -23,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,474 | 178,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 18,730 | 17,250 |
| 配当金の支払額 | -42,343 | -56,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,613 | -39,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,273 | 1,258,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,065,593 | 2,324,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
