ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,394 | 570,074 |
| 減価償却費 | 23,088 | 18,322 |
| のれん償却額 | 6,344 | 15,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,330 | -14,083 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -11,193 | -242 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -28,333 | -175,324 |
| 受取利息 | -215 | -248 |
| 受取配当金 | -2,448 | -1,724 |
| 固定資産除却損 | 1,480 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,916 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,346 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 528,235 | -726,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,106 | 417,298 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,259 | 35,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -209,761 | 32,320 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,593 | 45,620 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -539 | 1,475 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -44,213 | -14,473 |
| 小計 | 701,343 | 203,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,664 | 1,972 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -266,328 | -217,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,679 | -12,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,316 | -1,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,220 | -2,230 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -398 |
| のれんの取得による支出 | － | -9,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,885 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,348 | -13,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 8,630 | 18,730 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,988 | － |
| 配当金の支払額 | -34,892 | -42,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,250 | -23,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,777 | -49,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,114,866 | 1,065,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
