ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 308,104 | 471,394 |
| 減価償却費 | 19,762 | 23,088 |
| のれん償却額 | 2,915 | 6,344 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -51,293 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -85,547 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,246 | 80,330 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 11,435 | -11,193 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 134,295 | -28,333 |
| 受取利息 | -232 | -215 |
| 受取配当金 | － | -2,448 |
| 有価証券利息 | -1,841 | － |
| 固定資産除却損 | 844 | 1,480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,916 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -426,015 | 528,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,150 | -189,106 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,675 | 11,259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 173,676 | -209,761 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,708 | 20,593 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,822 | -539 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 97,545 | -44,213 |
| 小計 | 137,306 | 701,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,162 | 2,664 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -195,414 | -266,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,945 | 437,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,261 | -7,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,192 | -3,220 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,192 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,540 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -409,950 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,752 | 35,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,150 | 8,630 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,803 | -49,988 |
| 配当金の支払額 | -19,504 | -34,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,158 | -76,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,856 | 396,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 995,945 | 718,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 718,089 | 1,114,866 |
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