ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 229,030 | 308,104 |
| 減価償却費 | 11,657 | 19,762 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,881 | － |
| のれん償却額 | － | 2,915 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -51,293 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -85,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,400 | 45,246 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -566 | 11,435 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,406 | 134,295 |
| 受取利息 | -347 | -232 |
| 受取配当金 | -428 | － |
| 有価証券利息 | -5,296 | -1,841 |
| 固定資産除却損 | － | 844 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,698 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532,898 | -426,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,590 | -102,150 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,532 | 5,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 101,734 | 173,676 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,046 | 7,708 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,253 | -2,822 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,353 | 97,545 |
| 小計 | -191,622 | 137,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,740 | 2,162 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,190 | -195,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196,071 | -55,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -296,583 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,249 | -61,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,806 | -35,192 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,780 | 31,192 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -500 | -79,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,386 | -409,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,754 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,008 | -154,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 6,150 | 1,150 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48,803 |
| 配当金の支払額 | -19,880 | -19,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,730 | -67,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,794 | -277,856 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,740 | 995,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 995,945 | 718,089 |
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