ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 144,711 | 229,030 |
| 減価償却費 | 11,897 | 11,657 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,881 |
| のれん償却額 | 542 | － |
| 新株予約権戻入益 | -7,647 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,577 | 51,400 |
| 品質保証引当金の増減（△は減少） | -5,954 | -566 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,824 | -5,406 |
| 受取利息 | -371 | -347 |
| 受取配当金 | -428 | -428 |
| 有価証券利息 | -5,992 | -5,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222 | － |
| 固定資産除却損 | 82 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,467 | -532,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,960 | -15,590 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21,334 | -28,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,873 | 101,734 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,011 | 31,046 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,980 | -1,253 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,305 | -9,353 |
| 小計 | 363,594 | -191,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,335 | 1,740 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,444 | -6,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,374 | -196,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -994,381 | -296,583 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,030 | -9,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,590 | -1,806 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 18,780 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,315 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,056 | -110,386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510,743 | 139,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 8,000 | 6,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,946 | － |
| 配当金の支払額 | -5,546 | -19,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,492 | -13,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,861 | -70,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,214,601 | 1,066,740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,066,740 | 995,945 |
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