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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-37,921	144,711
減価償却費	30,016	11,897
のれん償却額	2,833	542
株式報酬費用	1,865	－
新株予約権戻入益	-2,817	-7,647
賞与引当金の増減額（△は減少）	-47,344	17,577
品質保証引当金の増減（△は減少）	-3,477	-5,954
受注損失引当金の増減額（△は減少）	2,582	2,824
受取利息	-2,000	-371
受取配当金	－	-428
有価証券利息	-4,650	-5,992
貸倒引当金の増減額（△は減少）	222	-222
固定資産除却損	768	82
関係会社株式売却損益（△は益）	-48,815	－
投資有価証券評価損益（△は益）	140,371	－
売上債権の増減額（△は増加）	38,956	155,467
たな卸資産の増減額（△は増加）	-24,985	7,960
その他の資産の増減額（△は増加）	-23,927	21,334
未払金の増減額（△は減少）	-16,574	-2,873
未払費用の増減額（△は減少）	-4,784	27,011
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	229	2,980
その他の負債の増減額（△は減少）	2,402	-5,305
小計	2,950	363,594
利息及び配当金の受取額	6,650	2,335
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	56,091	3,444
営業活動によるキャッシュ・フロー	65,692	369,374
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	－	500,000
有価証券の取得による支出	－	-994,381
有形固定資産の取得による支出	-9,923	-3,030
無形固定資産の取得による支出	-878	-1,590
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	4,315
投資有価証券の取得による支出	-221,156	-16,056
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	73,058	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-158,899	-510,743
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストックオプションの行使による収入	160	8,000
自己株式の取得による支出	-32,020	-8,946
配当金の支払額	－	-5,546
財務活動によるキャッシュ・フロー	-31,860	-6,492
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-125,067	-147,861
現金及び現金同等物の期首残高	1,339,669	1,214,601
現金及び現金同等物の期末残高	1,214,601	1,066,740

ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート