ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -42,239 | -37,921 |
| 減価償却費 | 154,438 | 30,016 |
| のれん償却額 | 944 | 2,833 |
| 株式報酬費用 | 7,566 | 1,865 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,138 | -47,344 |
| 品質保証引当金の増減（△は減少） | 443 | -3,477 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,801 | 2,582 |
| 受取利息 | -2,255 | -2,000 |
| 有価証券利息 | -4,638 | -4,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 222 |
| 支払利息 | 17 | － |
| 固定資産除却損 | 164 | 768 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -48,815 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 140,371 |
| 為替差損益（△は益） | 126 | － |
| ソフトウェア評価損 | 164,063 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,565 | 38,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,614 | -24,985 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,483 | -23,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145,889 | -16,574 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -87,650 | -4,784 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,048 | 229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,361 | 2,402 |
| 小計 | 58,405 | 2,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,055 | 6,650 |
| 利息の支払額 | -17 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -201,742 | 56,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,299 | 65,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,713 | -9,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,830 | -878 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,939 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -221,156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 73,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 514,365 | -158,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,730 | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,780 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18,998 | -32,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,048 | -31,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,891 | -125,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 993,777 | 1,339,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,339,669 | 1,214,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
