ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,142 | 123,022 |
| 減価償却費 | 4,893 | 5,359 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,881 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,558 | -7,122 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -566 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,406 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,143 | -1,540 |
| 固定資産除却損 | － | 604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,319 | 426,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,374 | -17,019 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,942 | -24,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,242 | -38,218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,936 | -28,901 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,186 | -540 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,099 | 43,640 |
| 小計 | 54,267 | 480,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 643 | 1,086 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,223 | -129,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,687 | 352,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -296,583 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,057 | -6,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -30,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,386 | -109,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,972 | 152,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,150 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48,803 |
| 配当金の支払額 | -19,782 | -19,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,782 | -67,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,877 | 437,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,740 | 1,185,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,185,617 | 1,433,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
