四半期報告書-第12期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 28,142 | 123,022 |
減価償却費 | 4,893 | 5,359 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,881 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,558 | -7,122 |
品質保証引当金の増減額(△は減少) | -566 | - |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -5,406 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3,143 | -1,540 |
固定資産除却損 | - | 604 |
売上債権の増減額(△は増加) | 28,319 | 426,126 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -37,374 | -17,019 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 10,942 | -24,858 |
未払金の増減額(△は減少) | 14,242 | -38,218 |
未払費用の増減額(△は減少) | -13,936 | -28,901 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -2,186 | -540 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -4,099 | 43,640 |
小計 | 54,267 | 480,552 |
利息及び配当金の受取額 | 643 | 1,086 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,223 | -129,276 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,687 | 352,363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 500,000 | 300,000 |
有価証券の取得による支出 | -296,583 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -6,057 | -6,780 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -30,378 |
投資有価証券の取得による支出 | -110,386 | -109,950 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,972 | 152,638 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ストックオプションの行使による収入 | - | 1,150 |
自己株式の取得による支出 | - | -48,803 |
配当金の支払額 | -19,782 | -19,449 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,782 | -67,103 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 118,877 | 437,898 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,740 | 1,185,617 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,185,617 | 1,433,844 |