ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 123,022 | 177,899 |
| 減価償却費 | 5,359 | 11,132 |
| のれん償却額 | － | 3,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,122 | 15,949 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | － | -9,738 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -25,049 |
| 受取利息 | -121 | -106 |
| 有価証券利息 | -1,419 | － |
| 受取配当金 | － | -2,448 |
| 固定資産除却損 | 604 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -167 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 115,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 426,126 | 573,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,019 | -203,624 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,858 | 31,383 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,218 | -184,798 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,901 | 10,915 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -540 | 190 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,640 | -81,873 |
| 小計 | 480,552 | 431,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,086 | 2,555 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -129,276 | -123,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,363 | 311,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,780 | -3,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,378 | -1,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,950 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -252 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,638 | -5,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,150 | 2,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,803 | -49,988 |
| 配当金の支払額 | -19,449 | -34,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,103 | -81,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,898 | 224,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 995,945 | 1,433,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,433,844 | 942,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
