ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 177,899 | 208,571 |
| 減価償却費 | 11,132 | 8,920 |
| のれん償却額 | 3,172 | 3,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,949 | -83,774 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -9,738 | -242 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -25,049 | -173,610 |
| 受取利息 | -106 | -132 |
| 受取配当金 | -2,448 | -1,724 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -167 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115,517 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 573,614 | 62,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,624 | 301,473 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,383 | 24,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -184,798 | -35,961 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,915 | -43,394 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 190 | 1,099 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -81,873 | -46,652 |
| 小計 | 431,968 | 224,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,555 | 1,856 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -123,194 | -102,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,329 | 124,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,700 | -611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,583 | -1,117 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,283 | -1,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 2,850 | 8,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,988 | － |
| 配当金の支払額 | -34,791 | -42,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,930 | -33,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,115 | 88,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 718,089 | 942,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,205 | 1,203,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
