ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,571 | 424,238 |
| 減価償却費 | 8,920 | 5,806 |
| のれん償却額 | 3,172 | 3,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,774 | -28,543 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -242 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -173,610 | 1,455 |
| 受取利息 | -132 | -158 |
| 受取配当金 | -1,724 | -3,448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -73,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,174 | 655,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 301,473 | -145,172 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24,693 | 7,691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,961 | -52,314 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,394 | -63,412 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,099 | -336 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,652 | -1,477 |
| 小計 | 224,611 | 730,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,856 | 3,607 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -102,233 | -85,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,234 | 648,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -611 | -1,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,117 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -150 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 212,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,879 | 211,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 8,830 | 5,550 |
| 配当金の支払額 | -42,262 | -56,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,432 | -50,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,922 | 809,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,203,789 | 1,874,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
