ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,238 | 370,836 |
| 減価償却費 | 5,806 | 4,994 |
| のれん償却額 | 3,172 | 3,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,543 | -103,390 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,455 | － |
| 受取利息 | -158 | -247 |
| 受取配当金 | -3,448 | － |
| 固定資産除却損 | － | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 655,824 | 525,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,172 | -323,390 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,691 | -4,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,314 | 80,804 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -63,412 | -112,738 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -336 | 1,674 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,477 | -118,970 |
| 小計 | 730,186 | 323,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,607 | 247 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -85,136 | -276,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648,656 | 47,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,403 | -3,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,090 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212,789 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 211,385 | -8,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 5,550 | 10,500 |
| 配当金の支払額 | -56,435 | -85,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,885 | -74,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 809,157 | -36,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,874,750 | 2,287,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
