ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,836 | 369,813 |
| 減価償却費 | 4,994 | 5,074 |
| のれん償却額 | 3,172 | 3,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,390 | -118,846 |
| 受取利息 | -247 | -13 |
| 固定資産除却損 | 50 | － |
| 補助金収入 | － | -11,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 525,446 | 1,083,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -323,390 | -246,533 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,681 | 2,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,804 | -25,340 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -112,738 | -164,043 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,674 | 2,099 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -118,970 | -82,282 |
| 小計 | 323,559 | 818,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 13 |
| 補助金の受取額 | － | 11,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -276,320 | -177,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,486 | 652,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,766 | -4,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,090 | -107,347 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,016 | -262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,872 | -112,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 10,500 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,480 |
| 配当金の支払額 | -85,451 | -91,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,951 | -90,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,338 | 449,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,287,707 | 2,504,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
