ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,813 | 357,075 |
| 減価償却費 | 5,074 | 4,646 |
| のれん償却額 | 3,172 | 3,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118,846 | -70,943 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25,284 |
| 受取利息 | -13 | -14 |
| 補助金収入 | -11,000 | -5,500 |
| 新株予約権戻入益 | － | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,083,710 | 845,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246,533 | -190,352 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,350 | 10,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,340 | 18,651 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -164,043 | -88,467 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,099 | -3,594 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -82,282 | -24,714 |
| 小計 | 818,161 | 881,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 補助金の受取額 | 11,000 | 5,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -177,087 | -140,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,087 | 746,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,287 | -8,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,347 | -1,681 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -262 | -2,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,171 | -12,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,480 | － |
| 配当金の支払額 | -91,743 | -108,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,263 | -108,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,652 | 625,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,504,549 | 2,959,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
