ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357,075 | 553,814 |
| 減価償却費 | 4,646 | 5,914 |
| のれん償却額 | 3,172 | 3,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,943 | -72,093 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25,284 | － |
| 受取利息 | -14 | -17 |
| 補助金収入 | -5,500 | － |
| 新株予約権戻入益 | -80 | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 845,981 | 430,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,352 | -136,342 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,045 | 6,982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,651 | 1,851 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -88,467 | -96,343 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,594 | -732 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,714 | -28,931 |
| 小計 | 881,188 | 667,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 |
| 補助金の受取額 | 5,500 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -140,465 | -198,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,238 | 469,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,253 | -1,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,681 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,210 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,145 | -1,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -108,834 | -114,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,834 | -114,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 625,258 | 352,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,144,937 | 3,497,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
