ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553,814 | 630,923 |
| 減価償却費 | 5,914 | 11,106 |
| のれん償却額 | 3,172 | 3,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,093 | -126,835 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -370 |
| 受取利息 | -17 | -20 |
| 受取配当金 | － | -2,722 |
| 新株予約権戻入益 | -80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430,304 | 548,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,342 | -90,912 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,982 | 9,525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,851 | -74,338 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -96,343 | -89,354 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -732 | -15 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,931 | -61,787 |
| 小計 | 667,499 | 757,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 2,743 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -198,104 | -293,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,413 | 466,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,585 | -3,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,930 | -4,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| 配当金の支払額 | -114,850 | -143,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,850 | -153,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,632 | 308,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,871,319 | 4,179,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
