ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 630,923 | 717,384 |
| 減価償却費 | 11,106 | 12,740 |
| のれん償却額 | 3,172 | 3,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126,835 | -116,037 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -370 | － |
| 受取利息 | -20 | -22 |
| 受取配当金 | -2,722 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 548,927 | 346,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,912 | -176,330 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,525 | 5,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,338 | 10,255 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -89,354 | -106,183 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -15 | 5,312 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -61,787 | -73,114 |
| 小計 | 757,300 | 628,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,743 | 22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -293,558 | -231,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,485 | 397,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 57,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,982 | -28,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,257 | 28,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,400 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -160,585 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,760 |
| 配当金の支払額 | -143,339 | -146,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,806 | -323,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,421 | 102,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,417,190 | 4,520,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
