ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 717,384 | 848,643 |
| 減価償却費 | 12,740 | 15,097 |
| のれん償却額 | 3,172 | 7,567 |
| 固定資産除却損 | － | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116,037 | -115,192 |
| 受取利息 | -22 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,396 | 19,548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -176,330 | -11,643 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,375 | 25,945 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,255 | -93,161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -106,183 | -82,257 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5,312 | -3,186 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -73,114 | -139,111 |
| 小計 | 628,950 | 472,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -231,230 | -319,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,742 | 153,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 57,492 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,508 | -31,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,166 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -25,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,983 | -61,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -160,585 | -229 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,760 | 1,880 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,280 |
| 配当金の支払額 | -146,984 | -179,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,809 | -169,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,916 | -77,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,160,710 | 5,083,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
