ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 848,643 | 1,172,728 |
| 減価償却費 | 15,097 | 18,928 |
| のれん償却額 | 7,567 | 7,567 |
| 新株予約権戻入益 | － | -120 |
| 固定資産除却損 | 32 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -197,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115,192 | -98,804 |
| 受取利息 | -25 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,548 | 111,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,643 | -8,781 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,945 | -13,146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,161 | 18,321 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -82,257 | -108,597 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,186 | 2,977 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -139,111 | -80,211 |
| 小計 | 472,255 | 825,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -319,212 | -330,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,068 | 494,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,482 | -31,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,166 | -2,071 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 197,682 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,796 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,445 | 163,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -229 | -599,971 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,880 | 19,740 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,280 | 2,162 |
| 配当金の支払額 | -179,073 | -199,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,143 | -778,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,520 | -120,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,083,190 | 5,353,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
