#1 業績等の概要: (営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に事業拡大により売掛金等が増加したため、前連結会計年度の437,679千円の純収入から12,185千円の純支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① 資産、負債及び純資産の状況
総資産は、事業拡大による売掛金の増加等により前連結会計年度末比223,282千円(6.2%)増加の3,841,035千円となりました。また、負債は、受注損失引当金の減少等により前連結会計年度末比104,978千円(11.0%)減少の849,777千円となりました。
当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末比328,260千円(12.3%)増加の2,991,258千円となりました。当期純利益の計上が主な増加の要因です。
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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に基づき、取引相手ごとの与信枠管理や期日・残高管理を行うことにより、把握・軽減を行っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
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