#1 業績等の概要: (営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローについては、事業拡大により売掛金等が増加したことにより、前連結会計年度の1,118,848千円の純収入から169,622千円の純支出となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① 資産、負債及び純資産の状況
総資産は、事業拡大による売掛金等の流動資産の増加により前連結会計年度末比319,375千円(7.1%)増加の4,822,811千円となりました。また、負債は、未払法人税等の減少等により、前連結会計年度末比69,126千円(5.8%)減少の1,116,234千円となりました。
当連結会計年度末における純資産合計は、前連結会計年度末比388,501千円(11.7%)増加の3,706,577千円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益の計上が主な増加の要因です。
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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に基づき、取引相手ごとの与信枠管理や期日・残高管理を行うことにより、把握・軽減を行っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係強化及び情報収集を目的に直接または間接に取得した株式等であり、発行会社等の信用リスク及び為替・市場価格等の変動リスクに晒されています。
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