ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 845 | 1,453 |
| 減価償却費 | 30 | 33 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 株式報酬費用 | 14 | 33 |
| 新株予約権戻入益 | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -170 |
| 受取利息 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282 | 286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -4 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7 | -22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82 | -73 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -77 | 69 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46 | -111 |
| 小計 | 1,065 | 1,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -391 | -350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674 | 1,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -246 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395 | 893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,998 | 6,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
