ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,453 | 1,546 |
| 減価償却費 | 33 | 56 |
| のれん償却額 | 7 | 4 |
| 株式報酬費用 | 33 | 59 |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -170 | -130 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -39 |
| 受取利息 | -7 | |
| 受取配当金 | － | -5 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286 | 218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4 | -2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22 | -53 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73 | 50 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 69 | -136 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -111 | -237 |
| 小計 | 1,500 | 1,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -350 | -693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151 | 643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 180 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -247 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247 | -155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 893 | 201 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,916 | 7,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
