- 3798
- 2026/11/06
- 時価
- 336億円
- PER 予
- 12.99倍
- 2010年以降
- 7.59-62.72倍
（2010-2026年） - PBR
- 2.4倍
- 2010年以降
- 0.49-5.05倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.56%
- ROE 予
- 18.44%
- ROA 予
- 14.31%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ULSグループ（3798）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年11月9日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(2026/04/01-2027/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,546 | 1,704 |
| 減価償却費 | 56 | 74 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 株式報酬費用 | 59 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | -296 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 受取利息 | -7 | -15 |
| 受取配当金 | -5 | － |
| 固定資産除却損 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218 | 747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -53 | -68 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50 | -127 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -136 | -42 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -237 | -64 |
| 小計 | 1,323 | 1,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -693 | -546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643 | 1,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286 | -153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 180 | 75 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12 | |
| 配当金の支払額 | -329 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155 | -324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201 | 955 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,338 | 9,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
